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Fondo Banorte 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 (0P0001EOFH)

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29/11 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  Operadora de Fondos Banorte SA de CV
ISIN:  MX51NT1L00H1 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 13.41B
Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 18.890 +0.010 +0.03%

0P0001EOFH 保有資産

 
Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 (0P0001EOFH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 23.780 23.780 0.000
債券 76.220 76.220 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 49.894 27.392
国債 38.101 60.405
現金 12.005 18.832

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 137

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25 MXIQBP0701F7 3.79 - -
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26 MXIQBP0701K7 2.59 - -
Mexico (United Mexican States) 0% MXLFGO0003C4 2.45 - -
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. MXCDBA0300G9 2.24 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27 MXIMBP0601T9 1.86 - -
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 04/09/25 MXIQBP0701H3 1.49 - -
Sociedad Hipotecaria Federal SNC IBD MXCDSH000096 1.48 - -
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.89% 05/01/28 XS2800720018 1.27 - -
Mexico (United Mexican States) 0% MXLFGO0001F1 1.24 - -
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.83% 21/05/26 MX95FE040285 1.12 - -

Operadora de Fondos Banorte SA de CVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fondo Banorte Ixe 4 EMP 128.61B 8.97 9.38 -
  Fondo Banorte Ixe 4 F1 128.61B 8.60 8.97 5.47
  Fondo Banorte Ixe 4 F2 128.61B 8.32 8.64 5.15
  Fondo Banorte Ixe 4 F3 128.61B 8.02 8.31 4.83
  Fondo Banorte Ixe 4 F4 128.61B 7.68 7.92 4.47
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