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Fondo Deuda LP 1 SA de CV F.I.I.D. NC (0P0000LZFV)

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12/11 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  BBVA Bancomer Gestión SA de CV
ISIN:  MX51BB1L0063 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.85B
Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. NC 21.145 -0.060 -0.31%

0P0000LZFV 保有資産

 
Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. NC (0P0000LZFV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. NC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.330 2.330 0.000
債券 97.720 97.740 0.020

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 97.711 71.185
現金 2.326 9.612

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53 MX0MGO0001E4 19.45 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47 MX0MGO000102 16.77 - -
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50 MX0SGO0000H6 15.32 - -
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31 MX0SGO0000K0 11.03 - -
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46 MX0SGO0000E3 8.25 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31 MX0MGO0000P2 7.50 - -
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28 MX0SGO0000F0 4.88 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33 MX0MGO0001D6 3.68 - -
Mexico (United Mexican States) 28% MXLFGO0001W6 3.19 - -
Gob de Mexico UDIBONO 4% 29/10/54 MX0SGO0000Q7 2.57 - -

BBVA Bancomer Gestión SA de CVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fondo Deuda CP 1 PV 339.42B 8.35 8.65 5.48
  Fondo Deuda CP 1 UHN 339.42B 9.01 9.43 6.14
  Fondo Deuda CP 1 A 339.42B 9.55 10.06 6.64
  Fondo Deuda CP 1 B 339.42B 7.89 8.13 4.84
  Fondo Deuda CP 1 C 339.42B 7.95 8.19 4.96
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