Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD (LP68105425)

メキシコ

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43.360 +0.020 +0.03%

01/11 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Monex Operadora de Fondos SA de CV

ISIN: MX51MO0C00F2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.45B

LP68105425 保有資産

Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD (LP68105425) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.550	19.550	0.000
債券	80.450	80.450	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	45.195	55.263
社債	35.260	28.914
現金	19.545	23.040

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BONDESD 4.83% 12/02/26	MXLDGO0004V7	14.03	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 5.51% 30/04/25	MXIQBP0701G5	6.14	-	-
Gob de Mexico BONDESD 4.79% 06/08/26	MXLDGO000579	5.67	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 5.14% 09/11/23	MXIMBP0601F8	3.08	-	-
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (MEXICO) 5.16% 10/11/22	MX94SC3O00F8	2.96	-	-
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (MEXICO) 5.15% 27/03/23	MX94SC3O00H4	2.70	-	-
Gob de Mexico BONDESD 4.83% 09/04/26	MXLDGO0004Z8	2.66	-	-
BANCO ACTINVER 5.85% 08/07/26	MX94BA1H0061	2.52	-	-
CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 5.28% 30/10/23	MX91CE0E0087	2.39	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5.75% 27/03/25	MX95CF0500G3	2.37	-	-

Monex Operadora de Fondos SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo Monex F BEC-A	16.4B	3.37	7.52	-
Fondo Monex F BMB	16.4B	3.64	8.37	6.00
Fondo Monex F A		0.87	6.66	4.64
Fondo Monex F BEC-1		0.89	6.83	5.26
Fondo Monex F BEC-2		0.87	6.57	4.95

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日経平均株価	38,831.50	-67.00	-0.17%
日経225先物 (F)	38,837.5	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,724.99	+2.00	+0.07%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,772.10	-16.20	-0.21%
米ドル指数	104.365	-0.155	-0.15%

金	2,353.10	+0.60	+0.03%
原油 WTI	78.86	+0.31	+0.39%
銀	31.945	+0.100	+0.31%
米国綿花2番	80.90	+0.44	+0.55%
排出権	76.51	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	470.12	+5.12	+1.10%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.70	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,357.45	-2.47	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0877	+0.0019	+0.17%
ユーロ/円	170.43	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8670	-0.0180	-0.37%
豪ドル/円	104.47	+0.10	+0.10%
ポンド/円	200.24	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	6,144.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	8,697.0	+88.0	+1.02%
トヨタ自動車	3,438.0	-12.0	-0.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	+30.0	+1.89%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+10.0	+0.32%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,162.0	-2.0	-0.06%

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名前	価格	前日比	変動%
Fondo Monex C SA .	43.360	+0.020	+0.03%
Deutsche Global R.	7,498.000	-126.000	-1.65%
MIOT	367.50	0.00	0.00%
UBS (Lux) Fund So.	654.20	-10.05	-1.51%
1399	0.23	0.00	0.00%
BCSAU	11.12	-0.01	-0.09%
NIKI	10.18	-0.20	-1.93%
S&P/TSX Venture H.	47.60	+0.35	+0.74%