Fondo Santander Corporativo 2 SA de CV S.I.I.D. A (0P0000815U)

メキシコ

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18/10 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST080000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.48B

0P0000815U 保有資産

Fondo Santander Corporativo 2 SA de CV S.I.I.D. A (0P0000815U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Santander Corporativo 2 SA de CV S.I.I.D. A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.080	34.090	0.010
株式	0.010	0.010	0.000
債券	65.900	65.900	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	97.040

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 11.084%	MXLFGO0002Z7	7.46	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.085%	MXLFGO0002X2	4.97	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002N3	4.96	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.0926%	MXLFGO000312	4.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.085%	MXLFGO0002U8	3.62	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11% 08/08/24	MXIMBP0601I2	3.24	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3.14	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	2.68	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.95% 24/10/24	MXLDGO000496	2.61	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	2.59	-	-

SAM Asset Management SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	100.69B	7.87	8.70	5.86
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M5	100.69B	8.36	9.59	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B1	100.69B	8.39	9.40	6.50
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 MD	100.69B	8.50	9.78	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B2	100.69B	8.58	9.65	6.72

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日経平均株価	38,987.50	+42.00	+0.11%
日経225先物 (F)	39,187.5	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,594.11	-15.19	-0.58%
NYダウ	43,275.91	+36.86	+0.09%
独DAX	19,657.37	+73.98	+0.38%
S&P/ASX 200	8,283.20	-72.70	-0.87%
米ドル指数	103.31	-0.34	-0.33%

金	2,736.40	+28.90	+1.07%
原油 WTI	69.34	-1.33	-1.88%
銀	33.925	+2.151	+6.77%
米国綿花2番	70.99	+0.23	+0.33%
排出権	62.28	-0.70	-1.11%
米国シカゴコーン	404.00	-3.00	-0.74%
米国コーヒー	257.30	+2.15	+0.84%

ドル/円	149.52	-0.68	-0.45%
ドル/ウォン	1,368.37	-1.47	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0866	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	162.47	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.3469	-0.0546	-1.14%
豪ドル/円	100.27	-0.32	-0.32%
ポンド/円	195.09	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	9,049.0	+295.0	+3.37%
SoftBank Group Corp.	9,077.0	-125.0	-1.36%
トヨタ自動車	2,552.5	+2.0	+0.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,644.0	+23.5	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,499.0	+19.0	+0.77%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,204.0	+31.0	+0.98%

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