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Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000IPNL)

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04/11 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV
ISIN:  MX51VA030035 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 988.4M
Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 138.869 +0.100 +0.07%

0P0000IPNL 保有資産

 
Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000IPNL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 67.450 67.450 0.000
債券 32.550 32.550 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 67.447 47.849
国債 32.553 43.743

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.11% 09/09/27 MXIQBP0701N1 3.68 - -
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27 MXISBP0401E3 3.27 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.02% 04/02/27 MXIMBP0601S1 3.27 - -
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 12/04/28 MXISBP0401H6 2.24 - -
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 11/05/28 MXIQBP0701P6 2.22 - -
Mexico (United Mexican States) MXLGGO000014 2.18 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002L7 2.18 - -
Gob de Mexico CETES 30/04/25 MXBIGO000W28 2.01 - -
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.18% 22/03/29 MXISBP0401J2 1.84 - -
Gob de Mexico CETES 08/08/24 MXBIGO000VO1 1.48 - -

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fondo Value Patrimonial A 2.22B 10.17 6.91 4.71
  Fondo Value Patrimonial B2 2.22B 10.17 6.91 4.71
  Fondo Value Patrimonial B3 2.22B 10.51 7.16 5.30
  Fondo Value Patrimonial SA de CV S. 2.22B 10.17 6.91 4.71
  Fondo Value Gubernamental A 988.4M 7.71 8.56 5.24
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