Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000IPNL)

メキシコ

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139.694 +0.040 +0.03%

27/11 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01B

0P0000IPNL 保有資産

Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000IPNL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.940	2.940	0.000
債券	97.060	97.060	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.063	60.967
現金	2.937	34.221

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	44.69	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	12.34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	3.95	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.32	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3.04	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2.96	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2.01	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.01	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	1.98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	1.98	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Gubernamental A	1.01B	8.52	8.76	5.31

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,300.0	+487.5	+1.29%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,423.17	+161.42	+0.84%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.120	+0.072	+0.07%

金	2,661.80	-3.00	-0.11%
原油 WTI	68.88	+0.16	+0.23%
銀	30.680	+0.124	+0.41%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.88	-0.59	-0.86%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.51	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,395.10	+6.52	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0557	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	159.93	+0.23	+0.15%
トルコリラ/円	4.3780	+0.0155	+0.36%
豪ドル/円	98.50	+0.30	+0.30%
ポンド/円	192.25	+0.67	+0.35%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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