Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 (LP65092282)

メキシコ

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156.808 +0.330 +0.21%

24/05 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020028

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.12B

LP65092282 保有資産

Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 (LP65092282) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.230	15.230	0.000
債券	84.770	84.770	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.206	28.439
現金	15.228	15.221
国債	8.823	65.743
地方債	3.743	7.665

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	19.25	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	18.26	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	17.18	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	12.03	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	8.82	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3.77	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3.74	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1.71	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	0.00	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial B2	2.12B	-4.77	2.66	3.25
Fondo Value Patrimonial B3	2.12B	-4.65	2.95	3.83
Fondo Value Patrimonial A	2.12B	-4.77	2.66	3.25
Fondo Value Institucional B1	939.64M	-5.60	3.35	4.18
Fondo Value Institucional B2	939.64M	-5.60	3.35	4.18

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,898.50	+284.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,962.5	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,722.87	+35.27	+1.31%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,788.30	+60.70	+0.79%
米ドル指数	104.520	-0.118	-0.11%

金	2,353.40	+0.90	+0.04%
原油 WTI	78.53	-0.02	-0.03%
銀	31.823	-0.022	-0.07%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	76.51	+0.90	+1.19%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.93	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,359.66	-0.27	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0860	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	170.42	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8880	+0.0030	+0.06%
豪ドル/円	104.46	+0.09	+0.09%
ポンド/円	200.41	+0.11	+0.05%

大塚ホールディングス	6,152.0	-32.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	8,609.0	+94.0	+1.10%
トヨタ自動車	3,450.0	+57.0	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	+19.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	+388.0	+14.28%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	+19.0	+0.60%

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名前	価格	前日比	変動%
Fondo Value Patri.	156.808	+0.330	+0.21%
D&R Best-of-Two C.	135.330	+0.010	+0.01%
RTPY	9.91	0.00	0.00%
CI Signature Glob.	7.056	-0.060	-0.89%
RACY	12.28	0.00	0.00%
KESAF	171.25	0.00	0.00%
COMMERZBANK AG Ca.	0.220	0.000	0.00%
NEW_pd	32.18	0.00	0.00%