Fonmarch A FI (138841038)

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29.75 -0.01 -0.05%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138841038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 87.93M

138841038 保有資産

Fonmarch FI (138841038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fonmarch FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	113.72	114.05	0.33
転換社債	0.13	0.13	0.00
優先株式	0.04	0.04	0.00
他	0.03	0.03	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.38	16.97
PBR (株価純資産倍率)	0.76	2.26
PSR (株価売上高倍率)	0.44	1.79
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.15	9.73
配当利回り	6.26	2.66
5年間の利益成長	4.38	11.32

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.52	48.02
国債	41.84	35.23
現金	-13.99	15.96
証券化商品	5.46	6.92
デリバティブ	0.01	8.38

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	21.68	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.76	95.350	+0.05%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	3.38	91.970	-0.20%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.12	97.210	+0.03%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	3.10	99.45	+0.18%
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	2.45	97.50	0.00%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	2.33	-	-
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR	LU0115288721	2.33	36.436	+0.02%
Robeco Corporate Hybrid Bonds IH €	LU1700711663	2.32	-	-
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	2.27	-	-

March Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	March Monetario		669.91M	3.19	1.97	-
	March Premier Renta Fija Corto Plaz		485.54M	3.26	1.70	0.51

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.62	+0.02	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	283.30	+3.90	+1.40%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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