WS Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

ロンドン

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2.18 -0.01 -0.42%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 53.4M

0P0000N7B9 保有資産

FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.09	67.61	63.52
株式	58.35	70.05	11.70
債券	35.68	69.67	33.99
転換社債	0.96	1.02	0.06
優先株式	0.13	0.13	0.00
他	0.78	75.82	75.04

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.61	15.41
PBR (株価純資産倍率)	2.00	2.26
PSR (株価売上高倍率)	1.46	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.46	9.86
配当利回り	3.02	2.89
5年間の利益成長	10.71	10.51

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.57	17.68
ハイテク	14.78	16.74
製造業	13.16	11.75
ヘルスケア	10.36	10.32
景気連動型消費財	9.74	10.49
消費者向け循環株	6.80	7.78
素材	6.76	5.44
通信サービス	6.16	6.34
エネルギー	4.14	4.41
不動産	3.75	6.15
公益事業	2.79	3.55

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 20

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	9.83	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	9.43	2.068	+1.50%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7.24	1.141	0%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	6.96	1.81	+0.76%
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5.14	151.631	-0.21%
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	4.29	5.05	+1.76%
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	4.28	-	-
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	4.08	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7C44X99	3.88	3.06	0%
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc	GB00BL4SF671	3.85	-	-

Tatton Investment Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	252.06M	1.39	-3.19	7.95
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	3.99M	-0.76	-5.32	6.44
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	194.33M	-0.17	-4.70	7.14
Assets Fund Class C Accumulation	139.24M	17.63	6.90	9.94
Assets Fund Class C Income	139.24M	17.59	6.90	10.03

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,200.0	-95.0	-0.24%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,112.98	+206.03	+0.48%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.975	+0.168	+0.16%

金	2,632.35	+4.15	+0.16%
原油 WTI	70.31	+1.07	+1.55%
銀	30.230	+0.041	+0.14%
米国綿花2番	69.02	-0.40	-0.58%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.85	+1.60	+0.49%

ドル/円	157.30	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,458.16	+5.19	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	163.44	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4660	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	97.99	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.12	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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