Ofi Invest Precious Metals RF (0P0001CLWZ)

パリ

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10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: OFI Asset Management

ISIN: FR0013304441

資産クラス: 商品

モーニングスターの評価:
総資産: 512.49M

0P0001CLWZ 保有資産

Ofi Financial Investment - Precious Metals RF (0P0001CLWZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ofi Financial Investment - Precious Metals RF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	103.410	103.410	0.000
他	0.040	0.040	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.561	42.612
現金	14.789	7.287
社債	0.806	3.710

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of)	FR0128690635	28.95	-	-
France (Republic Of)	FR0128690627	28.28	-	-
France (Republic Of)	FR0128537174	25.97	-	-
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	9.11	4,678.560	+0.01%
France (Republic Of)	FR0128690643	4.90	-	-
France (Republic Of)	FR0128227800	0.23	-	-
France (Republic Of)	FR0128690650	0.23	-	-
France (Republic Of)	FR0128537166	0.00	-	-

OFI Invest Asset Managementの上位商品ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FR0011170182		512.49M	7.54	-2.06	1.92

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,840.0	+107.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,804.30	+18.10	+0.23%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,944.06	-2.74	-0.09%
原油 WTI	67.68	0.00	0.00%
銀	33.728	-0.016	-0.05%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.13	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.27	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.0485	-0.0035	-0.09%
豪ドル/円	93.71	+0.02	+0.02%
ポンド/円	192.04	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Ofi Financial Inv.	1,327.630	-6.310	-0.47%
MUKAM Baillie Gif.	27,355.000	-1069.000	-3.76%
MTF TR Indxx Glob.	156.170	-3.750	-2.34%
Allianz Global In.	25.702	+0.050	+0.19%
Lyxor US Treasury.	1,014.58	-0.85	-0.08%
UniJapan	75.770	0.000	0%
BMO S&P US Small .	38.15	0.00	0.00%
Fidelity Value	12.70	-0.06	-0.47%