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Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund A(acc)USD (0P0000WDVR)

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05/04 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  LU0727123829 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 7.68M
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fu 10.380 +0.000 +0.00%

0P0000WDVR 保有資産

 
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fu (0P0000WDVR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.160 49.340 44.180
債券 94.840 94.840 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 70.423 64.733
デリバティブ 0.257 61.210
社債 23.041 24.935
現金 4.900 28.146
地方債 1.378 0.229

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 7

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Poland (Republic of) 2.5% PL0000108866 7.55 - -
Development Bank of Japan 2.3% XS0257403278 6.81 - -
United States Treasury Notes 2.47% - 6.31 - -
Spain (Kingdom of) 0.45% ES0000012A97 5.95 - -
  Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur ES00000128Q6 5.21 98.04 +0.18%
Canada (Government of) 2.75% - 4.57 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 4.49 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 3.73 - -
Queensland Treasury Corporation 5.75% AU0000XQLQU0 3.34 - -
Malaysia (Government Of) 3.65% MYBMJ1400047 3.23 - -

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0441901922 1.01B 5.33 -0.43 -1.25
  Franklin European Total Return Funu 1.16M -2.49 -7.35 -0.80
  LU0889566138 10.62M 0.26 0.83 2.03
  Franklin U.S. Government Fund A acc 83.43M 0.47 -2.54 -0.17
  LU0128529913 77.07M -0.23 -3.26 -0.87
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