Franklin U.S. Low Duration Fund B(Mdis)USD (0P00000HO7)

スイス

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9.030 -0.010 -0.11%

20/01 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170467723

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 263.41M

0P00000HO7 保有資産

Franklin U.S. Low Duration Fund B(Mdis)USD (0P00000HO7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Franklin U.S. Low Duration Fund B(Mdis)USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.620	119.670	17.050
他	3.350	3.350	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.049	15.335
PBR (株価純資産倍率)	34.614	13.634
PSR (株価売上高倍率)	0.602	2.498
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	10.200
配当利回り	-	4.370
5年間の利益成長	-	7.762

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	52.176	40.803
社債	23.504	38.211
デリバティブ	7.740	23.721
証券化商品	9.184	19.356
現金	-14.012	17.724
地方債	2.723	1.095

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 338

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 23	-	24.46	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5.29	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	4.47	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.39	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.25	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.21	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.05	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.59	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.55	-	-
JPMORGAN CHASE BANK NA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/23	-	3.35	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,609.00	-503.00	-1.29%
日経225先物 (F)	38,607.5	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,690.77	-31.04	-1.14%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,733.30	-78.50	-1.00%
米ドル指数	104.980	+0.040	+0.04%

金	2,335.75	-1.45	-0.06%
原油 WTI	76.97	+0.10	+0.13%
銀	30.565	+0.110	+0.36%
米国綿花2番	81.07	-0.64	-0.78%
排出権	76.10	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.90	+1.40	+0.30%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	157.05	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,369.46	+2.12	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0812	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	169.81	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.8730	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	103.69	+0.02	+0.02%
ポンド/円	199.37	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,208.0	-22.0	-0.35%
SoftBank Group Corp.	8,522.0	-208.0	-2.38%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	2,759.0	-24.0	-0.86%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,147.0	-4.0	-0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Franklin U.S. Low.	9.030	-0.010	-0.11%
THM	0.5842	+0.0167	+2.94%
Dimensional Globa.	33.760	-0.090	-0.27%
FRM	5.58	0.00	0.00%
L&T Finance Holdi.	166.25	+0.00	+0.00%
31F	8.0500	-0.1000	-1.23%
KIM Retirement Pe.	1,071.250	-1.830	-0.17%
Hermes Portfolio .	177.560	-0.230	-0.13%