First Sentier Global Property Securities Fund Class B (Accumulation) GBP (0P00008FKO)

ロンドン

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2.59 -0.01 -0.49%

09/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B1F76N79

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 168.65M

0P00008FKO 保有資産

First State Global Property Securities Fund Class (0P00008FKO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Global Property Securities Fund Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.60	0.60
株式	96.68	96.68
他	2.73	2.73

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	29.84	23.38
PBR (株価純資産倍率)	1.42	1.38
PSR (株価売上高倍率)	4.74	5.08
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.20	13.73
配当利回り	3.55	4.12
5年間の利益成長	8.66	7.41

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.00	94.44

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Equinix Inc	-	7.51	-	-
Prologis Inc	-	4.94	-	-
Rexford Industrial Realty Inc	-	4.22	-	-
Brixmor Property Group Inc	-	4.15	-	-
三井不動産	JP3893200000	4.01	1,583.0	+2.29%
Extra Space Storage Inc	-	3.83	-	-
American Homes 4 Rent Class A	-	3.82	-	-
AvalonBay Communities Inc	-	3.66	-	-
Apartment Income REIT Corp Class A	-	3.62	-	-
Equity Residential	-	3.61	-	-

First Sentier Investors (UK) Funds Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.42B	0.83	2.38	8.67
SIFund Class B Accumulation GBP	6.42B	0.95	3.05	9.40
Leaders Fund Class A Income GBP	6.42B	0.64	1.42	8.10
Leaders Fund Class B Income GBP	6.42B	0.91	2.15	8.90
Class A Accumulation GBP	1.38B	1.06	3.53	7.66

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日経平均株価	38,216.00	+145.50	+0.38%
日経225先物 (F)	38,220.0	-217.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,729.32	+17.18	+0.63%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,764.80	+43.20	+0.56%
米ドル指数	105.185	+0.081	+0.08%

金	2,361.60	+21.30	+0.91%
原油 WTI	79.83	+0.57	+0.72%
銀	28.665	+0.300	+1.06%
米国綿花2番	77.93	-0.48	-0.61%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.88	+0.88	+0.19%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.68	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,369.04	+3.94	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0774	-0.0007	-0.06%
ユーロ/円	167.72	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.8250	+0.0040	+0.08%
豪ドル/円	102.86	-0.06	-0.06%
ポンド/円	194.84	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	6,581.0	+129.0	+2.00%
SoftBank Group Corp.	7,858.0	+122.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,413.0	-115.0	-3.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,588.0	+4.5	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,642.0	+15.0	+0.57%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,056.0	+23.0	+0.76%

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