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Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY) (0P0000YW5Q)

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16/04 - 終了. CNH 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  台湾
発行者:  Fubon Securities Inv Trust Co Ltd
ISIN:  TW000T1041A0 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 12.08M
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 7.821 -0.050 -0.68%

0P0000YW5Q 保有資産

 
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY (0P0000YW5Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.370 6.370 0.000
債券 91.640 91.640 0.000
1.990 1.990 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 91.644 85.808
現金 6.370 11.434

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
China Oil and Gas Group Ltd. 4.7% XS2328392951 3.33 - -
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.875% XS2076078786 3.20 - -
Studio City Finance Limited 5% - 3.16 - -
Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 13.5% XS2621755375 2.73 - -
Dah Sing Bank Ltd. 7.375% XS2701169901 2.44 - -
Greenko Dutch BV 3.85% - 2.43 - -
PT Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75% - 2.24 - -
Lenovo Group Ltd. 6.536% - 2.21 - -
Bank of East Asia Ltd. (The) 4.875% XS2423359459 2.12 - -
West China Cement Ltd. 4.95% XS2346524783 2.05 - -

Fubon Securities Inv Trust Co Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fubon China High Yield Bd Fd B CNY 41.12M 4.86 -17.37 -2.57
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