Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc (0P0000RX6J)

ルクセンブルグ

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16.894 -0.060 -0.38%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883226

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25M

0P0000RX6J 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.440	25.160	19.720
債券	94.550	94.550	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.590	45.215
デリバティブ	0.314	36.840
社債	8.961	57.024
現金	5.134	24.840

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	3.91	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.22	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3.13	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2.83	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2.81	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.58	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.47	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2.22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.14	108.78	0.00%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1.99	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0519590607	658.22M	4.90	3.09	2.05
LU0117369479	658.22M	4.35	2.51	1.47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415.29M	1.62	-3.31	0.54
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,667.5	-665.0	-1.73%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,758.45	-101.86	-0.23%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.919	-1.049	-0.98%

金	2,664.10	+17.80	+0.67%
原油 WTI	68.25	-0.52	-0.76%
銀	30.538	-0.294	-0.95%
米国綿花2番	71.82	+0.14	+0.20%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	323.80	+14.95	+4.84%

ドル/円	150.73	-2.37	-1.55%
ドル/ウォン	1,391.19	-5.05	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0577	+0.0091	+0.87%
ユーロ/円	159.43	-1.14	-0.71%
トルコリラ/円	4.3500	-0.0695	-1.57%
豪ドル/円	97.93	-1.21	-1.22%
ポンド/円	191.07	-1.36	-0.71%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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