Fullgoal Tianli Bond Fund A/B (100018)

上海

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1.378 -0.002 -0.12%

17/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 富国基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.77B

100018 保有資産

Fullgoal Tianli Growth Bond Fund (100018) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fullgoal Tianli Growth Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.740	0.740
債券	22.540	22.540
転換社債	15.600	15.600
他	61.110	61.110

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	38.144	36.678
現金	0.743	9.522

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 137

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	6.51	-	-
21 Bank Of China Limited 01	-	4.52	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	4.34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	4.12	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.05	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2.61	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0.62	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.61	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0.55	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0.53	-	-

Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fullgoal Wallet Full Money Market	223.08B	1.50	1.75	2.73
Fullgoal Income Plus MMkt	98.64B	1.86	2.13	2.67
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	32.34B	1.53	1.76	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	32.34B	1.75	2.00	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	32.34B	1.52	1.76	-

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,252.5	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,255.46	+1.77	+0.01%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.710	+0.047	+0.04%

金	2,658.10	-3.90	-0.15%
原油 WTI	70.06	-0.02	-0.03%
銀	30.852	-0.069	-0.22%
米国綿花2番	68.50	-0.19	-0.28%
排出権	63.08	+0.12	+0.19%
米国シカゴコーン	443.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.58	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,437.37	-1.95	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.10	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.3855	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.95	-0.31	-0.32%
ポンド/円	194.79	-0.26	-0.14%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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