MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation EUR shares (0P00017CU6)

ロンドン

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1.82 0.00 0%

17/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B9084716

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.15M

0P00017CU6 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.28	18.16	8.88
株式	39.26	39.29	0.03
債券	26.12	27.02	0.90
転換社債	0.07	0.07	0.00
他	25.27	27.99	2.72

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.38	15.36
PBR (株価純資産倍率)	1.10	2.28
PSR (株価売上高倍率)	0.67	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.26	9.87
配当利回り	4.11	2.90
5年間の利益成長	9.55	9.96

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	38.94	18.05
製造業	14.65	11.89
景気連動型消費財	13.07	10.79
消費者向け循環株	5.80	7.76
素材	5.79	5.05
ハイテク	5.23	16.83
通信サービス	4.59	6.52
ヘルスケア	3.97	9.90
エネルギー	3.82	4.40
不動産	3.05	6.01
公益事業	1.11	3.57

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	7.88	-	-
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	6.33	5.00	0.00%
Aegon European ABS I GBP Inc	IE00BGSNDD61	5.53	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.92	288.34	+0.16%
Multipartnr-Kn Gld Eq Acc	-	3.29	-	-
VT De Lisle America B GBP	GB00B3QF3G69	3.13	7.55	-0.77%
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	3.07	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2.99	-	-
Law Debenture Corp	GB0031429219	2.96	916.00	+0.33%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2.95	246.50	+0.61%

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,145.0	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,509.10	-28.00	-0.33%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.75	+0.55	+0.02%
原油 WTI	71.23	-0.15	-0.21%
銀	32.845	-0.030	-0.09%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.45	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0485	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	158.79	-0.04	-0.03%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0040	-0.10%
豪ドル/円	96.25	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.14	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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