MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation Gross shares (0P0000SV4T)

ロンドン

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209.33 +0.04 +0.02%

21/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VNH238

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.62B

0P0000SV4T 保有資産

MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.64	79.10	73.46
株式	1.64	1.64	0.00
債券	90.15	90.15	0.00
転換社債	1.33	1.33	0.00
優先株式	1.24	1.24	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.91	7.48
PBR (株価純資産倍率)	-	1.65
PSR (株価売上高倍率)	0.24	1.04
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	23.15
配当利回り	-	4.06
5年間の利益成長	-	14.48

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.00	87.43

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 300

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	99.780	+0.51%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

TwentyFour Asset Management LLPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bond Fund M Income Gross shares	1.62B	8.54	0.78	3.68
Dynamic Bond Fund I Income shares	1.62B	7.95	0.89	3.66
Bond Fund A Accumulation shares	1.62B	7.51	0.35	3.13
Bond Fund A Income Gross shares	1.62B	7.50	0.37	3.12
Bond Fund I Accumulation shares	1.62B	7.96	0.87	3.65

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,552.5	+330.0	+0.86%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,231.34	+360.99	+0.82%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.465	+0.535	+0.50%

金	2,712.55	+37.65	+1.41%
原油 WTI	71.34	+1.24	+1.77%
銀	31.343	+0.400	+1.29%
米国綿花2番	70.82	+0.39	+0.55%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	425.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.74	+0.22	+0.15%
ドル/ウォン	1,404.44	+5.30	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.53%
ユーロ/円	161.19	-0.69	-0.43%
トルコリラ/円	4.4755	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	100.58	-0.06	-0.06%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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