XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000U9MO)

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21/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCX96CTF006

S/N: 09.181.291/0001-36

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 27.41M

0P0000U9MO 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INSTITUCIONAL XCVI REN (0P0000U9MO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INSTITUCIONAL XCVI REN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.620	1.650	0.030
債券	98.390	98.390	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	55.254	2,998.780
社債	43.905	14.073
現金	0.841	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13.65	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	9.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.63	-	-
Itau Unibanco S.A. 9.72974%	BRBITALFIX07	6.02	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.77	4,224.130	0.00%
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	5.47	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.97	869.150	+0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.18	986.730	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.47	15,663.200	+49.18%
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES. MAQUINAS E E	BRVAMODBS066	2.46	-	-

XP Advisory GDR Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	55.69B	8.01	11.79	9.50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	13.53B	9.10	12.10	9.21
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	12.88B	9.62	12.75	9.72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	11.18B	8.45	11.10	8.97
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7.51B	0.56	12.96	13.42

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日経平均株価	38,168.50	-243.00	-0.63%
日経225先物 (F)	38,172.5	-160.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,518.69	-1.67	-0.07%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,414.70	+55.30	+0.66%
米ドル指数	106.820	-0.020	-0.02%

金	2,662.94	+16.64	+0.63%
原油 WTI	68.76	-0.01	-0.01%
銀	30.960	+0.128	+0.42%
米国綿花2番	71.82	+0.14	+0.20%
排出権	68.88	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.68	-0.42	-0.27%
ドル/ウォン	1,396.63	+0.39	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0487	0.0001	0.00%
ユーロ/円	160.10	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.4055	-0.0140	-0.32%
豪ドル/円	98.83	-0.31	-0.31%
ポンド/円	191.98	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	8,626.0	+13.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.5	-16.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-50.0	-2.17%
日立製作所	3,744.0	+32.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,761.0	+9.0	+0.24%

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