FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA (0P0000XYF6)

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06/03 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Fundação Economiários Federais - FUNCEF

ISIN: BRFXS2CTF006

S/N: 14.120.561/0001-39

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 42.13B

0P0000XYF6 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA (0P0000XYF6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.001	3,100.260

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	15.02	3,994.020	+0.49%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12.33	3,790.630	+0.58%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	11.92	3,816.630	+0.44%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.07	3,693.450	+0.87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.07	4,110.540	+0.47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.22	3,735.630	+0.43%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	6.90	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6.31	4,312.578	+0.03%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	5.68	4,013.498	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5.67	4,175.137	+0.03%

Fundação Economiários Federais - FUNCEFの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO3	10.97B	1.65	10.49	11.63
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO1	5.55B	2.86	9.90	8.67
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO4	4.92B	1.77	10.97	12.50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ALVO	2.94B	4.98	4.15	10.19
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO5	1.01B	1.65	10.51	11.47

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,597.5	+425.0	+1.17%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,686.16	+79.01	+0.35%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.410	-0.543	-0.52%

金	2,919.09	+19.69	+0.68%
原油 WTI	66.88	+0.85	+1.29%
銀	32.983	+0.453	+1.39%
米国綿花2番	66.13	+0.13	+0.20%
排出権	66.25	-1.32	-1.95%
米国シカゴコーン	474.90	+3.90	+0.83%
米国コーヒー	385.43	+1.43	+0.37%

ドル/円	147.58	+0.31	+0.21%
ドル/ウォン	1,452.36	-6.87	-0.47%
ユーロ/ドル	1.0909	+0.0074	+0.68%
ユーロ/円	161.01	+1.50	+0.94%
トルコリラ/円	4.0345	+0.0055	+0.14%
豪ドル/円	92.86	+0.39	+0.42%
ポンド/円	190.83	+1.16	+0.61%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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