FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA (0P0000U45J)

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06/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

ISIN: BRTSROCTF005

S/N: 02.513.875/0001-12

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 44.39B

0P0000U45J 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA (0P0000U45J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.900	17.910	0.010
債券	82.100	82.100	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.586	3,008.790
社債	15.012	13.730
現金	5.402	2,302.530

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	36.22	15,994.990	-0.10%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	11.48	15,996.560	+52.35%
Banco do Brasil SA 0.15%	BRBBASC03AH6	10.58	-	-
Caixa Economica Federal Cef Di1	-	4.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.24	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.19	15,922.660	-0.10%

BB Gestão de Recursos DTVM SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	119.31B	9.54	10.78	11.52
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	93.92B	11.26	12.48	9.52
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	68.75B	9.70	11.81	9.15
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	53.12B	9.91	12.09	9.35
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINA	36.6B	10.40	12.64	9.52

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日経平均株価	38,819.00	-235.50	-0.60%
日経225先物 (F)	38,417.5	-517.5	-1.33%
韓国総合株価指数	2,521.92	-14.83	-0.58%
NYダウ	44,303.40	-444.23	-0.99%
独DAX	21,787.00	-115.42	-0.53%
S&P/ASX 200	8,511.40	-9.30	-0.11%
米ドル指数	107.93	+0.38	+0.35%

金	2,887.60	+10.90	+0.38%
原油 WTI	71.00	+0.39	+0.55%
銀	32.443	-0.183	-0.55%
米国綿花2番	65.63	-0.40	-0.61%
排出権	80.65	+0.35	+0.44%
米国シカゴコーン	487.50	-7.75	-1.56%
米国コーヒー	404.35	+0.40	+0.10%

ドル/円	151.40	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,453.44	+7.89	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0327	-0.0054	-0.96%
ユーロ/円	156.35	-0.86	-0.55%
トルコリラ/円	4.2060	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	94.94	-0.21	-0.22%
ポンド/円	187.87	-0.43	-0.23%

大塚ホールディングス	7,926.0	-82.0	-1.02%
SoftBank Group Corp.	9,683.0	-83.0	-0.85%
トヨタ自動車	2,824.5	-79.0	-2.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,911.0	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-22.0	-0.95%
日立製作所	4,080.0	+10.0	+0.25%
みずほフィナンシャルグループ	4,160.0	-67.0	-1.59%

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