Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 28.45M

0P0000JCHX 保有資産

Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundselect Herakles Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.280	10.280	0.000
株式	19.740	19.740	0.000
債券	27.810	34.030	6.220
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	42.100	43.780	1.680

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.364	16.414
PBR (株価純資産倍率)	2.214	2.448
PSR (株価売上高倍率)	1.392	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.099	10.029
配当利回り	1.975	2.466
5年間の利益成長	9.968	12.438

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.690	15.138
ハイテク	18.510	19.948
ヘルスケア	15.380	12.539
製造業	12.760	12.108
景気連動型消費財	12.280	12.131
消費者向け循環株	7.440	7.768
エネルギー	6.860	4.422
通信サービス	3.470	7.276
素材	2.660	6.908
公益事業	1.000	3.281
不動産	0.940	2.979

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12.22	29.040	-0.17%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11.58	91.08	0.00%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6.89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6.51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5.73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5.47	1,482.630	-0.11%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5.23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5.23	48.360	-0.58%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5.18	190.30	+0.52%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5.11	536.660	-0.93%

Feri (Luxembourg) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Best Opportunity Concept OP	2.47B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.28B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	395.12M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Wachstum	112.35M	10.77	2.52	6.11
Flaggschiff Dynamisch	54.88M	12.07	3.40	7.48

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,847.5	-97.5	-0.25%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,229.65	+252.56	+1.33%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.820	+0.441	+0.41%

金	2,546.70	-39.80	-1.54%
原油 WTI	68.44	+0.01	+0.01%
銀	29.852	-0.811	-2.64%
米国綿花2番	69.33	+0.43	+0.62%
排出権	67.40	+1.09	+1.64%
米国シカゴコーン	426.90	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	272.12	-0.01	0.00%

ドル/円	156.11	+0.66	+0.42%
ドル/ウォン	1,408.34	+4.25	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0518	-0.0045	-0.43%
ユーロ/円	164.21	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.5435	+0.0165	+0.36%
豪ドル/円	100.90	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.57	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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