Fundsmith Equity Fund I EUR Acc (0P0000WEK8)

ルクセンブルグ

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65.701 -0.750 -1.13%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0690374029

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.52B

0P0000WEK8 保有資産

Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc (0P0000WEK8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.870	1.870	0.000
株式	98.130	98.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.562	23.590
PBR (株価純資産倍率)	8.464	4.692
PSR (株価売上高倍率)	5.149	3.534
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.774	16.558
配当利回り	1.603	1.253
5年間の利益成長	11.283	13.109

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	27.140	15.327
消費者向け循環株	25.560	6.617
ハイテク	20.140	28.298
通信サービス	11.840	8.617
景気連動型消費財	8.640	12.246
金融	4.490	13.994
製造業	2.180	12.059

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	9.77	439.33	+0.94%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	622.6	+5.67%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	607.75	+1.32%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	339.85	+0.53%
ストライカー	US8636671013	5.40	370.78	+1.17%
フィリップモリス	US7181721090	4.55	122.91	-0.70%
ビザ	US92826C8394	4.41	320.65	+1.08%
アイデックス・ラボラトリーズ	US45168D1046	3.94	413.62	+0.11%
オートマチック・データ・プロセシング	US0530151036	3.89	296.46	+0.79%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	630.80	+0.25%

Fundsmith Investment Services Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fundsmith Equity Feeder Class R EUR	8.52B	14.90	3.51	12.26
Fundsmith Equity Feeder R EUR Inc	8.52B	14.91	3.51	12.24
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURe	8.52B	15.58	4.10	12.93
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURt	8.52B	15.43	4.03	12.82
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURe	8.52B	15.43	4.02	12.80

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.91	-2.13	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.29	+0.26	+0.27%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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