G Fund - Avenir Europe IC (0P00015EIV)

ルクセンブルグ

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2,271.850 -17.720 -0.77%

02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0675296932

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 170.3M

0P00015EIV 保有資産

G Fund Avenir Europe IC (0P00015EIV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 G Fund Avenir Europe IC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.150	1.890	0.740
株式	97.620	97.620	0.000
債券	1.240	1.240	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.429	15.942
PBR (株価純資産倍率)	3.419	1.988
PSR (株価売上高倍率)	2.231	1.235
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.088	9.721
配当利回り	1.549	2.665
5年間の利益成長	10.187	11.267

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	47.940	11.879
製造業	26.980	26.352
ヘルスケア	14.480	10.855
景気連動型消費財	5.490	11.973
金融	2.930	12.720
通信サービス	2.170	4.878
消費者向け循環株	0.010	6.673

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASM International NV	NL0000334118	5.99	598.80	+2.92%
Ashtead Group	GB0000536739	5.00	5,704.0	+1.21%
Straumann Holding AG	CH1175448666	4.78	116.90	-0.93%
Reply SpA	IT0005282865	4.55	124.10	+0.65%
Alten	FR0000071946	4.33	114.20	+3.63%
Indutrade	SE0001515552	4.11	261.2	+1.63%
Temenos Group AG	CH0012453913	3.93	56.30	-0.18%
Sixt SE	DE0007231326	3.14	79.000	-12.71%
Halma	GB0004052071	2.89	2,241.0	+1.08%
FinecoBank	IT0000072170	2.85	14.3950	+0.66%

Groupama Asset Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
G Fund Total Return All Cap Europei	289.75M	7.31	8.44	7.30
G Fund Total Return All Cap Europee	289.75M	7.19	7.99	6.85
LU1897556517	248.54M	13.34	16.02	-
G Fund Avenir Euro NC	170.3M	-1.57	-6.05	-
LU1897556350	248.54M	25.77	14.71	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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