GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class C EUR Accumulation (0P0000VP9E)

ミラノ

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11.815 -0.010 -0.05%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B52VP557

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 534.04M

0P0000VP9E 保有資産

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000VP9E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.550	29.060	14.510
債券	79.550	79.550	0.000
転換社債	5.140	5.140	0.000
優先株式	0.760	0.760	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.904	11.397
PBR (株価純資産倍率)	0.399	1.624
PSR (株価売上高倍率)	1.244	1.381
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.260
配当利回り	0.733	2.610
5年間の利益成長	12.302	11.308

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.734	79.164
国債	9.512	8.830
現金	8.966	8.443

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 143

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.09	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.90	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.75	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.74	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1.56	-	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,437.5	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.760	-0.173	-0.16%

金	2,625.69	+7.59	+0.29%
原油 WTI	71.56	+0.57	+0.80%
銀	29.460	+0.048	+0.16%
米国綿花2番	68.59	+0.11	+0.16%
排出権	71.95	+1.37	+1.94%
米国シカゴコーン	454.12	+2.12	+0.47%
米国コーヒー	313.90	-7.10	-2.21%

ドル/円	156.78	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,472.45	+0.49	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0417	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.37	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4345	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	97.46	-0.06	-0.06%
ポンド/円	196.79	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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