GARADASA, SICAV S.A (S1107)

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30.07 -0.13 -0.42%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0140846033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.39M

S1107 保有資産

Garadasa SIM SICAV (S1107) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Garadasa SIM SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
株式	68.23	68.23
債券	29.86	29.86
転換社債	5.98	5.98
他	3.03	3.03

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.60	15.00
PBR (株価純資産倍率)	1.43	2.13
PSR (株価売上高倍率)	0.89	1.41
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.48	8.78
配当利回り	3.70	2.94
5年間の利益成長	11.22	10.59

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	17.77	13.51
ハイテク	17.69	14.70
製造業	11.46	14.42
景気連動型消費財	9.56	11.83
金融	8.63	16.41
通信サービス	8.24	5.62
消費者向け循環株	7.38	8.93
素材	7.31	6.22
公益事業	6.72	4.37
エネルギー	5.02	4.46
不動産	0.24	1.67

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on Euro Stoxx 50	-	26.95	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.58	618.20	-1.42%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3.51	-	-
\|kobus Partners Management	-	2.61	-	-
Ingenico Group SA	FR0000125346	2.27	-	-
Bankia SA BKIA 9 16-Nov-2026	ES0213056007	2.05	100.000	0.00%
IONES\|AI FP Air Liquide SA	FR0013459302	1.96	-	-
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. 4.38%	PTMENXOM0006	1.96	-	-
Masmovil Ibercom SA	ES0184696104	1.91	-	-
Audax Renovables, S.A. 4.2%	ES0305039010	1.67	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	171.12M	3.66	0.55	1.08
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	120.62M	15.01	8.17	-
Renta 4 Valor Europa FI	104.59M	8.60	3.02	6.54
ES0173286008	104.32M	4.59	1.96	-
Renta 4 Activos Globales FI	104.32M	5.32	2.56	3.94

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,442.5	+10.0	+0.03%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,149.50	-15.10	-0.18%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.80	-0.10	0.00%
原油 WTI	71.56	-0.16	-0.22%
銀	32.568	-0.017	-0.05%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.15	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0878	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	165.52	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.4295	0.0000	0.00%
豪ドル/円	100.23	+0.04	+0.04%
ポンド/円	197.17	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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	LGT (Lux) III-ILS.	81.350	-0.020	-0.02%