GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV (0P000029GD)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116871031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.08M

0P000029GD 保有資産

GASCONA INVERSIONES SA SICAV (0P000029GD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GASCONA INVERSIONES SA SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.630	24.620	2.990
株式	5.860	21.150	15.290
債券	72.320	79.460	7.140
他	0.170	0.240	0.070

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.530	15.202
PBR (株価純資産倍率)	2.277	2.113
PSR (株価売上高倍率)	1.723	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.655	8.836
配当利回り	2.889	2.585
5年間の利益成長	10.901	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.330	17.761
エネルギー	13.020	5.369
公益事業	12.710	3.873
製造業	11.530	12.413
金融	9.760	16.646
通信サービス	8.450	7.922
景気連動型消費財	7.590	12.746
ヘルスケア	5.070	11.159
素材	3.590	6.305
消費者向け循環株	3.270	6.811
不動産	0.660	2.747

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	6.80	97.48	-0.03%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	6.05	99.98	-0.01%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	5.94	119.034	+0.02%
United States Treasury Bonds	-	5.71	-	-
Robeco Euro Government Bonds IH €	LU0210245469	5.57	161.990	-0.09%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.07	100.699	+0.02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4.97	99.84	+0.02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.20	104.500	+0.09%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3.30	92.575	-0.27%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.86	96.200	+0.05%

March Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	2.63	1.00	1.25
Cartera Bellver SICAV S.A.	473.27M	2.67	1.01	2.57
Lluc Valores SICAV S.A.	416.09M	4.44	2.87	5.26
March Cartera Conservadora FI	272.25M	3.11	0.37	1.08
March Cartera Moderada FI	177.37M	4.34	-0.32	1.86

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,711.62	-148.69	-0.33%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.022	-0.946	-0.88%

金	2,662.34	+16.04	+0.61%
原油 WTI	68.77	0.00	0.00%
銀	30.578	-0.254	-0.82%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.10	-2.01	-1.31%
ドル/ウォン	1,390.58	-5.66	-0.41%
ユーロ/ドル	1.0566	+0.0080	+0.76%
ユーロ/円	159.64	-0.93	-0.58%
トルコリラ/円	4.3625	-0.0570	-1.29%
豪ドル/円	98.19	-0.95	-0.96%
ポンド/円	191.57	-0.86	-0.45%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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