APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE (0P0000Z6HK)

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26/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Gávea Investimentos Ltda

ISIN: BRGVM4CTF009

S/N: 18.391.155/0001-61

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 599.6M

0P0000Z6HK 保有資産

GÁVEA MACRO DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z6HK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GÁVEA MACRO DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	22.180	24.700	2.520
債券	64.060	64.250	0.190
他	14.220	14.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.175	9.651
PBR (株価純資産倍率)	1.265	1.366
PSR (株価売上高倍率)	1.027	1.185
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.239	8.895
配当利回り	10.110	6.426
5年間の利益成長	24.038	14.093

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	39.600	6.667
公益事業	25.380	16.371
製造業	16.680	15.782
景気連動型消費財	6.160	13.822
素材	5.970	12.823
ヘルスケア	5.050	2.538
不動産	0.920	6.874
エネルギー	0.240	11.902

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 13

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	31.66	-	-
Gávea Vertex Fund Lt	-	14.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.85	-	-
NATURA ON NM	BRNTCOACNOR5	8.06	13.44	+5.83%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	5.98	0.002	-50.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.08	16,152.770	+0.05%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	5.03	11.94	+2.05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.74	0.047	-2.08%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.73	0.076	-1.30%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	2.15	28.32	+0.78%

Gávea Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	3.88B	-0.03	13.59	13.81
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	835.16M	-3.11	15.22	16.22
APOENA MACRO DOLAR FUNDO DE INVESTI	599.6M	20.85	6.95	16.75
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	586.39M	-0.09	11.97	-
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	503.82M	-0.35	10.97	10.87

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日経平均株価	36,863.50	-852.00	-2.26%
日経225先物 (F)	36,722.5	-317.5	-0.86%
韓国総合株価指数	2,563.48	-12.68	-0.49%
NYダウ	42,579.08	-427.51	-0.99%
独DAX	23,151.21	-296.38	-1.26%
S&P/ASX 200	7,948.20	-146.50	-1.81%
米ドル指数	103.585	-0.443	-0.43%

金	2,929.31	+2.71	+0.09%
原油 WTI	67.26	+0.90	+1.36%
銀	33.288	-0.050	-0.15%
米国綿花2番	65.11	-0.10	-0.15%
排出権	67.26	+1.33	+2.02%
米国シカゴコーン	464.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	388.65	+1.50	+0.39%

ドル/円	147.44	-0.60	-0.41%
ドル/ウォン	1,441.23	-6.11	-0.42%
ユーロ/ドル	1.0863	+0.0076	+0.70%
ユーロ/円	160.18	+0.55	+0.34%
トルコリラ/円	4.0445	-0.0195	-0.48%
豪ドル/円	93.10	-0.63	-0.67%
ポンド/円	190.78	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,426.0	-50.0	-0.67%
SoftBank Group Corp.	7,953.0	-233.0	-2.85%
トヨタ自動車	2,803.0	-19.5	-0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,922.5	-32.0	-1.64%
ブイ・テクノロジー	2,276.0	-44.0	-1.90%
日立製作所	3,810.0	-168.0	-4.22%
みずほフィナンシャルグループ	4,179.0	-116.0	-2.70%

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