abrdn Asia Pacific Equity Fund I Acc (0P00007VND)

ロンドン

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3.579 +0.020 +0.49%

14/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

ISIN: GB00B0XWNG99

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 358.14M

0P00007VND 保有資産

ASI Asia Pacific Equity Fund I Acc (0P00007VND) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASI Asia Pacific Equity Fund I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.120	2.430	1.310
株式	98.870	98.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.495	14.047
PBR (株価純資産倍率)	2.309	1.958
PSR (株価売上高倍率)	2.187	1.826
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.090	8.187
配当利回り	2.305	3.353
5年間の利益成長	12.799	11.773

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.400	23.727
金融	22.740	22.248
景気連動型消費財	13.670	13.616
通信サービス	11.390	8.692
製造業	9.470	8.554
ヘルスケア	5.340	6.338
素材	3.940	5.988
不動産	3.730	3.738
公益事業	2.850	2.422
エネルギー	1.260	3.060
消費者向け循環株	0.210	6.423

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.01	1,060.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.56	507.50	+6.89%
AIAグループ	HK0000069689	3.29	56.35	+0.09%
Meituan	KYG596691041	3.21	178.50	+5.06%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3.18	554.00	-0.36%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.06	45,950	0.00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.93	44.97	+0.29%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.23	36.860	-2.44%
Goodman Group	AU000000GMG2	2.16	35.530	-0.22%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.15	1,260.10	+0.90%

abrdn Fund Managers Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	80.74M	5.48	7.78	6.34
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	24.5M	5.48	7.78	6.33
Investment Funds UK ICVC II UK Alll	292.74K	5.47	7.64	6.19
GB00BBX46183	879.55M	8.76	-9.84	7.84
GB00B131GB92	216.94M	5.14	-1.74	5.80

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日経平均株価	39,183.00	+18.50	+0.05%
日経225先物 (F)	39,170.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,609.18	+18.13	+0.70%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,488.10	-67.70	-0.79%
米ドル指数	106.520	-0.060	-0.06%

金	2,907.84	+7.14	+0.25%
原油 WTI	70.53	-0.18	-0.25%
銀	32.745	-0.110	-0.33%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.88	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,439.24	-0.19	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0506	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	159.56	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.1935	-0.0085	-0.20%
豪ドル/円	96.73	+0.11	+0.11%
ポンド/円	191.37	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	7,578.0	+253.0	+3.45%
SoftBank Group Corp.	9,665.0	+28.0	+0.29%
トヨタ自動車	2,744.0	-60.5	-2.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,975.5	+32.0	+1.65%
ブイ・テクノロジー	2,320.0	-14.0	-0.60%
日立製作所	4,362.0	+50.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	4,335.0	+11.0	+0.25%

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