Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc (0P0000NRQO)

ロンドン

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0.974 0.000 0%

20/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00B3P2RZ52

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.98B

0P0000NRQO 保有資産

Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc (0P0000NRQO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	89.390	100.270	10.880
債券	10.610	10.610	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	83.738	48.388
国債	8.895	8.026
社債	3.793	7.368
証券化商品	3.574	7.367

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reverserepo Gb00bpcjd997 5% 01/11/2024	-	4.18	-	-
Rabobank International London Branch 5.3389%	XS2813320822	3.41	-	-
SG Issuer S.A. 5.0573%	XS2845929723	3.28	-	-
Reverserepo Gb00b1l6w962 4.98% 01/11/2024	-	2.88	-	-
Goldman Sachs International Bank 0%	XS2850580312	2.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJS578	2.85	-	-
Reverserepo Gb00bpjjkp77 5% 01/11/2024	-	2.52	-	-
ING Bank N.V. 5.4563%	XS2823250555	2.22	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2818090081	2.16	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.4507%	XS2113151059	2.05	-	-

Royal London Unit Trust Managers Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00B8XYYQ86		6.98B	4.85	3.66	1.33
	GB00BJ4KSX76		1.18B	4.78	-1.95	2.94

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,125.0	+295.0	+0.76%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,778.98	-61.28	-0.14%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.910	+0.559	+0.52%

金	2,628.31	-16.79	-0.63%
原油 WTI	69.06	-0.40	-0.58%
銀	30.212	+0.254	+0.85%
米国綿花2番	69.55	+1.49	+2.19%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	326.46	+1.46	+0.45%

ドル/円	157.16	+0.75	+0.48%
ドル/ウォン	1,453.88	+7.46	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0031	-0.30%
ユーロ/円	163.41	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4640	+0.0195	+0.44%
豪ドル/円	98.15	+0.49	+0.51%
ポンド/円	196.74	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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