JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

ロンドン

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1.311 +0.001 +0.08%

25/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 331.67M

0P0000X4FK 保有資産

JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.240	18.410	10.170
株式	0.030	0.030	0.000
債券	86.830	87.020	0.190
転換社債	4.230	4.230	0.000
優先株式	0.670	0.670	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.154	7.481
PBR (株価純資産倍率)	-	1.653
PSR (株価売上高倍率)	0.043	1.044
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.301	23.155
配当利回り	-	4.061
5年間の利益成長	-	14.476

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	54.714	50.503
証券化商品	26.691	10.256
現金	6.762	54.365
国債	9.796	75.553
デリバティブ	1.345	72.338

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,401

売持保有資産数: 56

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	6.08	1.000	0%
Government National Mortgage Association 5%	-	5.21	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.32	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.49	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.2083%	-	0.84	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.75	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0.74	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.59	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	0.55	-	-

JPMorgan Funds Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00B235QY15		145.97M	7.54	2.02	4.09

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日経平均株価	38,373.00	-362.00	-0.93%
日経225先物 (F)	38,377.5	-492.5	-1.27%
韓国総合株価指数	2,521.41	-12.93	-0.51%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,383.30	-34.30	-0.41%
米ドル指数	107.265	+0.421	+0.39%

金	2,652.60	+10.00	+0.38%
原油 WTI	68.98	+0.04	+0.06%
銀	30.735	+0.074	+0.24%
米国綿花2番	71.25	-0.43	-0.60%
排出権	69.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	431.12	-2.13	-0.49%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.16	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,403.80	+5.74	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0457	-0.0037	-0.35%
ユーロ/円	161.20	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4430	-0.0175	-0.39%
豪ドル/円	99.74	-0.54	-0.54%
ポンド/円	193.15	-0.64	-0.33%

大塚ホールディングス	8,561.0	-238.0	-2.70%
SoftBank Group Corp.	8,768.0	-106.0	-1.19%
トヨタ自動車	2,641.5	-53.0	-1.97%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.5	-29.5	-1.62%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	-35.0	-1.50%
日立製作所	3,663.0	-151.0	-3.96%
みずほフィナンシャルグループ	3,780.0	-39.0	-1.02%

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