M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc (0P0000PTNX)

ロンドン

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20/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B44JC482

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 740.2M

0P0000PTNX 保有資産

M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli (0P0000PTNX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.240	25.950	20.710
債券	93.550	94.740	1.190
転換社債	1.210	1.210	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.373	20.356
PBR (株価純資産倍率)	0.750	1.946
PSR (株価売上高倍率)	0.441	1.285
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.220	7.539
配当利回り	6.346	3.875
5年間の利益成長	4.382	7.916

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.914	84.388
社債	33.288	3.882
現金	5.011	24.144
証券化商品	4.188	1.968
デリバティブ	0.983	16.959

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	25.74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	23.25	-	-
Tesco PLC 3.322%	XS0137945373	3.99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	2.58	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 4.375%	XS0129065446	1.88	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	1.81	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.86%	XS0129965942	1.70	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.323%	-	1.42	-	-
Wells Fargo & Co. 3.473%	XS2472602932	1.38	-	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,060.0	+230.0	+0.59%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,717.04	-123.22	-0.29%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.795	+0.444	+0.41%

金	2,630.01	-15.09	-0.57%
原油 WTI	68.72	-0.74	-1.07%
銀	30.273	+0.315	+1.05%
米国綿花2番	69.49	+1.43	+2.10%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	326.16	+1.16	+0.36%

ドル/円	157.01	+0.60	+0.38%
ドル/ウォン	1,452.43	+6.01	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0414	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	163.50	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4575	+0.0130	+0.29%
豪ドル/円	98.05	+0.39	+0.40%
ポンド/円	196.72	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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