Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-Income (0P00018MM5)

ロンドン

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23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

ISIN: GB00BD1RHR68

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.77B

0P00018MM5 保有資産

Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-I (0P00018MM5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	95.570	97.350	1.780
債券	4.430	4.430	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	95.568	48.388
社債	4.432	7.368

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.97% 11/01/2024	-	8.29	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.94% 11/01/2024	-	5.80	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.94% 11/01/2024	-	4.12	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.94% 11/01/2024	-	2.92	-	-
ABN AMRO BANK NV TD 4.95% 11/01/2024	-	2.90	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2.11	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.04299%	XS2830981259	1.74	-	-
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 0%	XS2762295082	1.74	-	-
Chesham Finance Ltd Series IV 0%	XS2932764397	1.74	-	-
Mainbeach Funding DAC 0%	XS2933455201	1.45	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00BD1RHT82		1.77B	4.79	3.55	1.23

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日経平均株価	39,205.50	+33.00	+0.08%
日経225先物 (F)	39,157.5	-137.5	-0.35%
韓国総合株価指数	2,444.50	+2.49	+0.10%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,196.50	-5.10	-0.06%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,630.39	+1.09	+0.04%
原油 WTI	69.49	-0.07	-0.10%
銀	30.258	+0.033	+0.11%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.20	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,452.71	-0.26	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	163.52	0.01	0.00%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	98.11	-0.04	-0.05%
ポンド/円	196.89	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	8,600.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	0.00%
トヨタ自動車	2,837.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	0.00%
日立製作所	3,871.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	0.00%

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