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Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0001BNOV)

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13/06 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Threadneedle Investment Services Ltd
ISIN:  GB00BD5ZXT05 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 68.68M
Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 1.168 +0.010 +0.49%

0P0001BNOV 保有資産

 
Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.140 2.290 0.150
債券 94.690 94.860 0.170
転換社債 3.170 3.170 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 50.635 39.210
国債 47.030 27.425
現金 2.145 9.714
地方債 0.189 0.780

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 5

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 0.375% - 5.91 - -
United States Treasury Notes 0.75% - 5.18 - -
United States Treasury Notes 2.375% - 4.12 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 3.80 - -
United States Treasury Notes 2.375% - 3.70 - -
United States Treasury Notes 1.125% - 2.86 - -
United States Treasury Bonds 4.25% - 2.62 - -
International Bank for Reconstruction and Development 3.125% - 2.37 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% - 2.33 - -
Inter-American Development Bank 0.625% - 1.51 - -

Threadneedle Investment Services Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Strategic Bond Fund Institutional I 72.14K -1.16 -1.00 2.60
  Gross Accumulation GBP 33.06M -1.16 -1.00 2.60
  Strategic Bond Fund Z Gross Accumul 2.82M -0.42 -0.81 2.56
  Strategic Bond Fund Z Gross Income 2.69M -0.42 -0.81 2.56
  Strategic Bond Fund Z Income GBP 31.81M -0.42 -0.81 2.57
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