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CT Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0001BNOV)

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27/02 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Threadneedle Investment Services Ltd
ISIN:  GB00BD5ZXT05 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 71.81M
Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 1.225 -0.002 -0.15%

0P0001BNOV 保有資産

 
Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.370 1.830 1.460
債券 99.590 99.650 0.060
転換社債 0.030 0.030 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 57.198 41.416
国債 42.355 25.480
現金 0.373 14.739
証券化商品 0.130 34.166
デリバティブ -0.056 20.814

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 255

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 2.875% - 11.37 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 6.22 - -
United States Treasury Bonds 2% - 5.73 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 4.55 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 3.28 - -
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD LU2112893339 2.15 - -
United States Treasury Bonds 4.25% - 1.75 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 1.52 - -
United States Treasury Bonds 4% - 1.23 - -
United States Treasury Bonds 4.125% - 1.15 - -

Threadneedle Investment Services Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Strategic Bond Fund Z Gross Income 2.41M 0.61 1.04 2.74
  Strategic Bond Fund Z Income GBP 30.67M 0.61 1.04 2.75
  Institutional Gross Income GBP 63.34K 0.61 0.95 2.66
  Strategic Bond Fund Z Gross Accumul 2.91M 0.61 1.04 2.74
  Gross Accumulation GBP 31.07M 3.61 0.27 2.77
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