VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

ロンドン

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03/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 243.02M

0P0001DHB8 保有資産

VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.320	3.590	1.270
株式	88.660	88.660	0.000
債券	3.010	3.010	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	5.960	5.960	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.728	15.580
PBR (株価純資産倍率)	1.790	2.621
PSR (株価売上高倍率)	1.396	2.371
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.062	10.295
配当利回り	2.757	2.779
5年間の利益成長	10.842	12.532

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.810	15.740
ハイテク	13.760	16.940
エネルギー	13.540	6.313
景気連動型消費財	8.980	12.743
製造業	8.770	10.829
ヘルスケア	7.900	10.176
消費者向け循環株	7.680	12.537
通信サービス	6.340	7.151
素材	5.980	6.438
公益事業	4.500	2.732
不動産	2.730	3.529

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18.77	11.52	+0.27%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11.91	853.50	+0.78%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9.98	77.25	+1.14%
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	7.96	71.44	+0.69%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	7.20	8.634	+2.11%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	6.24	21.16	+0.36%
L&G Global Small Cap Eq Idx C GBP Acc	IE00BG0VVG79	5.04	-	-
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	5.02	10.894	+0.70%
Franklin FTSE India UCITS	IE00BHZRQZ17	4.89	43.13	-0.25%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	4.09	25.540	+1.05%

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	574.38M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	328.56M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	361.16M	7.37	11.11	14.29
GB00BYW8RX12	990.08M	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	175.98M	2.50	7.57	-

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日経平均株価	38,720.50	+484.43	+1.27%
日経225先物 (F)	38,720.0	-177.5	-0.46%
韓国総合株価指数	2,728.07	+51.44	+1.92%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,718.70	+36.30	+0.47%
米ドル指数	105.075	+0.156	+0.15%

金	2,330.00	-1.20	-0.05%
原油 WTI	78.74	+0.26	+0.33%
銀	27.550	-0.064	-0.23%
米国綿花2番	77.56	+0.48	+0.62%
排出権	73.67	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	469.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	154.52	+0.64	+0.42%
ドル/ウォン	1,357.85	+2.94	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0764	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	166.34	+0.58	+0.35%
トルコリラ/円	4.7875	+0.0165	+0.35%
豪ドル/円	102.33	+0.42	+0.42%
ポンド/円	194.01	+0.65	+0.34%

大塚ホールディングス	6,434.0	+52.0	+0.81%
SoftBank Group Corp.	8,013.0	+220.0	+2.82%
トヨタ自動車	3,585.0	+4.0	+0.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,548.5	-5.5	-0.35%
ブイ・テクノロジー	2,649.0	+110.0	+4.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,986.5	-21.5	-0.71%

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