CT Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0001BNOU)

ロンドン

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1.536 -0.004 -0.29%

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タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BF5Q2D48

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 71.29M

0P0001BNOU 保有資産

Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.940	3.710	2.770
債券	99.020	99.080	0.060
転換社債	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.578	40.975
国債	41.355	26.022
現金	0.939	11.738
証券化商品	0.182	33.205
デリバティブ	-0.054	20.846

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 253

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11.59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6.60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6.00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2.11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1.45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.31	-	-

Threadneedle Investment Services Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Gross Accumulation USD		1.92M	7.79	2.20	4.68

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日経平均株価	39,463.00	-27.50	-0.07%
日経225先物 (F)	39,547.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,488.97	-5.49	-0.22%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,376.95	-14.63	-0.07%
S&P/ASX 200	8,249.50	-46.50	-0.56%
米ドル指数	106.590	-0.094	-0.09%

金	2,680.96	+5.16	+0.19%
原油 WTI	70.44	-0.85	-1.19%
銀	31.212	+0.184	+0.59%
米国綿花2番	69.81	+0.54	+0.78%
排出権	63.72	-1.39	-2.13%
米国シカゴコーン	444.00	+2.00	+0.45%
米国コーヒー	326.07	+6.57	+2.06%

ドル/円	154.02	+0.38	+0.25%
ドル/ウォン	1,435.58	+0.14	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0506	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	161.82	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.4055	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	97.97	+0.21	+0.22%
ポンド/円	195.07	+1.14	+0.59%

大塚ホールディングス	8,740.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+92.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,692.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.0	+7.5	+0.41%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,978.0	-19.0	-0.48%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-7.0	-0.18%

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