Fidelity Index Europe ex UK P Accumulation (0P00011RBW)

ロンドン

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2.152 +0.002 +0.09%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

ISIN: GB00BHZK8B07

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 595.6M

0P00011RBW 保有資産

Fidelity Index Europe ex UK P Accumulation (0P00011RBW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Index Europe ex UK P Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.230	3.230	0.000
株式	96.730	98.370	1.640
債券	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.680	16.529
PBR (株価純資産倍率)	1.973	2.696
PSR (株価売上高倍率)	1.449	1.981
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.746	12.072
配当利回り	3.622	2.992
5年間の利益成長	11.865	10.573

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.900	16.331
製造業	18.870	22.600
ヘルスケア	16.620	15.213
ハイテク	10.000	13.614
景気連動型消費財	9.200	9.632
消費者向け循環株	8.050	7.468
素材	5.730	7.793
通信サービス	4.940	4.984
公益事業	3.700	3.019
エネルギー	2.770	4.005
不動産	1.230	1.982

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 543

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.09	622.6	+5.67%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.27	688.50	+0.69%
SAP	DE0007164600	2.96	236.350	-0.17%
ネスレ	CH0038863350	2.74	74.08	+0.14%
ノバルティス	CH0012005267	2.52	87.68	+1.11%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.44	251.00	+1.46%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.07	630.80	+0.25%
シーメンス	DE0007236101	1.76	188.98	-0.15%
Schneider Electric	FR0000121972	1.68	239.80	+0.29%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.50	52.01	+0.31%

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BP8RYB62	1.45B	15.32	9.18	12.35
GB00BHQSS241	641.44M	21.31	7.75	-
GB00BKPT8X07	456.51M	13.32	9.87	-
GB00BQ1SWL90	1.09B	3.80	-0.16	11.32
GB00BHZK8872	1.14B	9.90	5.06	8.45

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,685.0	+422.5	+1.08%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.875	-0.148	-0.14%

金	2,653.85	+18.35	+0.70%
原油 WTI	69.64	-0.46	-0.66%
銀	30.413	+0.130	+0.43%
米国綿花2番	68.77	-0.01	-0.01%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.60	+5.60	+1.25%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	158.01	+0.61	+0.38%
ドル/ウォン	1,467.95	+11.05	+0.76%
ユーロ/ドル	1.0423	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	164.68	+0.92	+0.56%
トルコリラ/円	4.4925	+0.0285	+0.64%
豪ドル/円	98.29	+0.12	+0.12%
ポンド/円	197.92	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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