Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation (0P00011YDA)

ロンドン

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1.874 +0.004 +0.20%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

ISIN: GB00BHZK8D21

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 885.99M

0P00011YDA 保有資産

Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation (0P00011YDA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.030	100.030	0.000
債券	0.100	0.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.484	12.805
PBR (株価純資産倍率)	1.611	1.927
PSR (株価売上高倍率)	1.474	1.695
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.129	7.396
配当利回り	2.847	3.058
5年間の利益成長	14.119	13.660

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.710	22.905
ハイテク	22.210	23.930
景気連動型消費財	13.270	15.332
通信サービス	9.980	10.080
製造業	6.940	6.910
素材	6.740	4.632
消費者向け循環株	4.990	6.605
エネルギー	4.890	3.950
ヘルスケア	3.830	3.997
公益事業	2.900	2.436
不動産	1.550	2.353

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,517

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.89	1,085.00	+0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.47	420.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.68	53,600	-1.47%
Alibaba	KYG017191142	2.57	83.15	+0.00%
Meituan	KYG596691041	1.32	155.10	0.00%
Reliance Ind	INE002A01018	1.28	1,219.50	-0.27%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	1.16	-	-
PDD Holdings DRC	US7223041028	1.12	99.72	-0.86%
HDFC Bank	INE040A01034	1.05	1,792.05	-0.34%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	0.94	1,295.60	-0.13%

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BP8RYB62	1.45B	15.32	9.18	12.35
GB00BHQSS241	641.44M	21.31	7.75	-
GB00BKPT8X07	456.51M	13.32	9.87	-
GB00BQ1SWL90	1.09B	3.80	-0.16	11.32
GB00BHZK8872	1.14B	9.90	5.06	8.45

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,357.5	+95.0	+0.24%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.990	-0.033	-0.03%

金	2,641.74	+6.24	+0.24%
原油 WTI	70.43	+0.33	+0.47%
銀	30.223	-0.060	-0.20%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,466.84	+9.94	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.61	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.03	-0.14	-0.15%
ポンド/円	197.15	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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