Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK)

ロンドン

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1.489 +0.002 +0.13%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00BJ4KSX76

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.18B

0P0001FSWK 保有資産

Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth (0P0001FSWK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	0.890	0.890
債券	93.770	93.770
転換社債	1.450	1.450
優先株式	3.880	3.880

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.639	11.425
PBR (株価純資産倍率)	1.325	1.603
PSR (株価売上高倍率)	0.219	1.207
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.497
配当利回り	7.316	3.794
5年間の利益成長	5.225	11.084

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	48.901

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 329

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Santander UK Prf	GB0000064393	1.22	155.60	0.00%
Vattenfall AB 6.698%	XS2619829869	1.06	-	-
Co-operative Group Ltd 7.309%	XS0629974352	1.02	-	-
Aviva PLC 6.651%	XS0364880186	0.99	-	-
Ecclesiastical Insurance Office	GB0003035382	0.95	132.00	+0.38%
International Finance Facility for Immunisation 2.781%	XS2507889835	0.90	-	-
Peterborough (Progress Health) plc 6.057%	XS0308856276	0.90	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4.272%	XS1732478000	0.89	-	-
Places for People Homes Ltd. 3.832%	XS1721430673	0.83	-	-
Metrocentre Finance Plc 7.813%	XS0994934965	0.82	-	-

Royal London Unit Trust Managers Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00B3P2RZ52		6.98B	4.85	3.66	1.36
	GB00B8XYYQ86		6.98B	4.85	3.66	1.33

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,312.5	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,197.20	-4.40	-0.05%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,630.11	+0.81	+0.03%
原油 WTI	69.50	-0.06	-0.09%
銀	30.245	+0.020	+0.07%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,450.61	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.44	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.06	-0.10	-0.10%
ポンド/円	196.96	-0.01	-0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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