VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

ロンドン

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04/11 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 695.17M

0P00019YY1 保有資産

VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.910	4.160	1.250
株式	90.900	90.900	0.000
債券	5.690	5.690	0.000
転換社債	0.190	0.190	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	0.250	0.250	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.072	16.396
PBR (株価純資産倍率)	1.859	2.420
PSR (株価売上高倍率)	1.414	1.864
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.221	10.695
配当利回り	2.816	2.537
5年間の利益成長	10.532	10.899

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.090	17.038
ハイテク	13.440	18.420
ヘルスケア	11.370	11.971
消費者向け循環株	11.090	7.476
エネルギー	11.080	4.099
製造業	8.380	12.994
景気連動型消費財	8.260	10.459
通信サービス	6.280	6.487
素材	6.170	5.590
公益事業	4.180	4.470
不動産	2.660	3.792

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18.83	11.79	-0.08%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	14.73	83.56	-0.26%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12.04	872.14	+0.53%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	6.92	23.73	-0.37%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5.93	17.65	-0.18%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	5.10	8.321	+0.24%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3.96	795.60	-0.09%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	3.15	24.08	+1.97%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3.03	29.485	-0.08%
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	2.98	12.302	+0.15%

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	539.43M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	280.86M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	467.6M	4.63	7.63	14.05
GB00BYW8RX12	1.19B	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	196.08M	-5.20	-1.37	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,605.0	+172.5	+0.45%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,165.65	+1.20	+0.01%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.655	-0.135	-0.13%

金	2,748.45	+2.25	+0.08%
原油 WTI	71.97	+0.50	+0.70%
銀	32.720	+0.111	+0.34%
米国綿花2番	69.46	-0.47	-0.67%
排出権	64.96	-0.26	-0.40%
米国シカゴコーン	417.12	+1.12	+0.27%
米国コーヒー	248.03	+2.08	+0.85%

ドル/円	152.24	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,380.43	+7.83	+0.57%
ユーロ/ドル	1.0897	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	165.89	+0.42	+0.25%
トルコリラ/円	4.4325	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	100.86	+0.67	+0.67%
ポンド/円	197.74	+0.61	+0.31%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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