VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

ロンドン

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1.744 -0.010 -0.65%

20/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 729.42M

0P00019YY1 保有資産

VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.540	3.910	1.370
株式	84.990	84.990	0.000
債券	11.130	11.130	0.000
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	1.280	1.390	0.110

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.902	16.496
PBR (株価純資産倍率)	1.864	2.444
PSR (株価売上高倍率)	1.437	1.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.057	10.852
配当利回り	3.030	2.526
5年間の利益成長	10.614	10.878

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.410	17.196
ハイテク	16.950	18.773
製造業	11.400	12.971
景気連動型消費財	10.360	10.729
ヘルスケア	9.490	11.715
消費者向け循環株	8.350	7.344
通信サービス	6.880	6.616
素材	5.650	5.432
エネルギー	5.340	3.911
不動産	4.020	3.667
公益事業	3.130	4.421

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18.38	13.92	+0.43%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17.47	175.02	+0.29%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12.47	856.25	-0.15%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	12.39	34.35	-0.09%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6.02	27.93	-0.39%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5.37	11.30	0.00%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3.57	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3.52	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3.40	69.37	-0.97%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3.27	4.23	+0.24%

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.23B	5.96	4.39	-
VT De Lisle America B GBP	530.97M	7.56	9.15	13.59
GB00BYVB3M28	516.86M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	245.43M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	273.66M	9.04	5.54	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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