GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BFF (0P0001FAK7)

メキシコ

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13/03 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S0090

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.39B

0P0001FAK7 保有資産

GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BFF (0P0001FAK7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BFF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.200	14.200	0.000
債券	85.840	85.840	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.281	63.590
社債	26.777	23.189
現金	14.197	14.716
証券化商品	0.778	1.064

地域比率

債券

南アメリカ
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	30.09	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	6.89	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	5.94	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.71	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.29	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.39	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.5% 09/02/27	XS2616075490	2.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.27	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.188% 09/09/25	XS1414115789	2.22	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.55% 23/03/26	MX95FE040210	2.17	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	11.72B	1.41	9.28	5.85
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	11.72B	1.37	9.30	4.32
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	11.72B	1.58	10.63	6.58
GBM de Inversion en Dolares BO	8.27B	-0.41	2.42	3.46
GBM de Inversion en Dolares BX	8.27B	-0.41	2.67	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
GBM Fondo Patrimo.	3.888	+0.001	+0.04%
S&P Composite 150.	4,171.4	+123.8	+3.06%
DaCheng Hengfenba.	1.000	0.000	0%
Enter Cross Credi.	1,229.340	-0.070	-0.01%
Fon Fineco Dinero.	998.176	+0.060	+0.01%
Morgan Stanley In.	117.790	+0.640	+0.55%
Schroder Internat.	34.363	+0.290	+0.86%
Loomis Sayles Bon.	11.80	-0.01	-0.08%