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GBM Valores de Deuda SA de CV F.I.I.D. BM (0P0000I2AS)

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8.905 +0.002    +0.03%
01/11 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  GBM Administradora de Activos SA de CV
ISIN:  MX51GB0H0028 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.49B
GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM 8.905 +0.002 +0.03%

0P0000I2AS 保有資産

 
GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM (0P0000I2AS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 19.340 19.340 0.000
債券 80.650 80.650 0.000
0.010 0.010 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 42.535 54.001
社債 34.363 28.102
現金 22.279 24.123
証券化商品 0.817 0.629

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0000B2 9.41 - -
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25 MX0SGO000015 7.25 - -
Gob de Mexico CETES 26/12/24 MXBIGO000W85 4.50 - -
Gob de Mexico CETES 26/06/25 MXBIGO000W93 4.34 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26 MX0MGO0000Y4 3.81 - -
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.65% 04/12/25 MX91OR010013 2.98 - -
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.797% 12/11/25 XS2541546797 2.46 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO000031 2.36 - -
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 27/10/25 XS2542915520 2.21 - -
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27 XS2616075490 2.15 - -

GBM Administradora de Activos SA de CVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE 10.26B 7.77 8.51 5.53
  GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF 10.26B 7.62 8.42 3.97
  GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A 10.26B 8.64 9.82 6.21
  GBM Valores de Deuda A 6.49B 8.87 10.03 6.38
  GBM Valores de Deuda BF 6.49B 7.92 8.74 5.47
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