GCIエンダウメントファンド(安定型) (0P00016Q1N)

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タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: GCI Asset Management Inc

シンボル: 0P00016Q1N

ISIN: JP90C000C7R7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 834M

0P00016Q1N 保有資産

GCI Endowment Fund Stable (0P00016Q1N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GCI Endowment Fund Stable ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.680	19.650	7.970
株式	17.730	17.730	0.000
債券	49.540	49.560	0.020
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	21.040	21.040	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.453	17.047
PBR (株価純資産倍率)	2.016	1.783
PSR (株価売上高倍率)	1.694	1.634
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.125	9.860
配当利回り	3.034	2.732
5年間の利益成長	10.373	11.012

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	26.840	17.773
ハイテク	16.870	16.921
金融	11.350	11.195
景気連動型消費財	9.360	11.647
製造業	7.820	15.141
ヘルスケア	7.300	8.872
通信サービス	6.750	6.109
消費者向け循環株	4.800	5.896
素材	3.630	4.890
エネルギー	3.340	2.550
公益事業	1.940	2.133

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	21.04	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	19.20	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	17.44	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	13.20	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	6.90	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4.48	-	-
ネクスポイント・レジデンシャル・トラスト	US65341D1028	2.30	38.71	-0.97%
Vanguard Real Estate ETF	-	2.19	-	-
野村 TOPIX連動型上場	JP3027630007	2.12	2,872.0	-1.22%

GCI Asset Management Incの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GCI Endowment Fund Growth		2.07B	5.57	-0.79	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,502.50	-468.00	-1.17%
日経225先物 (F)	39,512.5	-447.5	-1.12%
韓国総合株価指数	2,521.93	+0.88	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,677.01	+4.61	+0.17%
原油 WTI	73.14	-0.18	-0.25%
銀	30.738	+0.048	+0.16%
米国綿花2番	68.16	-0.03	-0.04%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.12	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,458.57	+0.09	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.04	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4720	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	98.03	-0.38	-0.39%
ポンド/円	195.01	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,395.0	-14.0	-0.17%
SoftBank Group Corp.	9,292.0	-79.0	-0.84%
トヨタ自動車	3,004.0	-69.0	-2.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,920.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	-31.0	-1.27%
日立製作所	3,904.0	-61.0	-1.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,980.0	-29.0	-0.72%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	GCI Endowment Fun.	11,038.000	-71.000	-0.64%