Legal & General Active Sterling Corporate Bond Fund I Class Accumulation (0P000023JW)

ロンドン

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1.54 0.00 0%

25/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00B0CNHD88

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 534.22M

0P000023JW 保有資産

Legal & General Fixed Interest Trust I Acc (0P000023JW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legal & General Fixed Interest Trust I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.84	1.84	0.00
債券	97.87	98.27	0.40
転換社債	0.28	0.28	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.55	65.26
証券化商品	11.78	9.83
国債	4.87	17.27
現金	1.84	11.56

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 281

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Utilities Water Finance PLC 5.75%	XS2641168997	1.19	-	-
Connect Plus (M25) Issuer PLC 2.607%	XS1857917188	1.18	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1.17	-	-
Lloyds Bank plc 6%	XS0589945459	1.16	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.625%	XS2473721210	1.16	-	-
Annington Funding PLC 3.184%	XS1645518652	1.12	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	1.04	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.00	-	-
Land Securities Capital Markets PLC 4.875%	XS2597544290	0.98	-	-
Athene Global Funding 1.875%	XS2325719180	0.96	-	-

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Legal General All Stock Gilt C Dist	362.79M	-4.24	-8.32	0.18
Legal General All Stocks Gilt C Acc	676.42M	-4.24	-8.31	0.25
Corporate Bond Index Fund C Dist	136.37M	-1.73	-4.20	1.91
Corporate Bond Index Fund I Acc	251.24M	-1.76	-4.25	1.86
Corporate Bond Index Fund I Dist	107.78M	-1.74	-4.24	1.87

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,412.5	+262.5	+0.67%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,156.74	+44.58	+0.11%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.702	+0.443	+0.42%

金	2,311.65	-19.15	-0.82%
原油 WTI	81.06	+0.23	+0.28%
銀	29.185	-0.008	-0.03%
米国綿花2番	75.31	+0.24	+0.32%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	424.60	-7.40	-1.71%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.68	+0.99	+0.62%
ドル/ウォン	1,392.87	+2.43	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0680	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	171.62	+0.53	+0.31%
トルコリラ/円	4.8905	+0.0450	+0.93%
豪ドル/円	106.87	+0.72	+0.68%
ポンド/円	202.88	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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