Generali Global - Obb Garantito C (0P00015Q6G)

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21.115 0.000 0.00%

31/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Generali Italia S.p.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P00015Q6G 保有資産

Generali Global Obb Garantito C (0P00015Q6G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Global Obb Garantito C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.660	0.660
株式	7.090	7.090
債券	85.870	85.870
転換社債	6.380	6.380

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.982	17.473
PBR (株価純資産倍率)	1.917	2.755
PSR (株価売上高倍率)	1.565	1.656
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.987	102.670
配当利回り	2.138	2.471
5年間の利益成長	14.923	12.036

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	16.020	16.410
金融	14.780	16.127
景気連動型消費財	13.930	12.675
製造業	13.720	12.188
ヘルスケア	10.150	11.633
消費者向け循環株	7.330	7.816
素材	6.260	6.439
公益事業	6.070	4.691
通信サービス	6.050	5.628
エネルギー	3.620	4.923
不動産	2.060	1.575

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 740

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3.64	97.500	-0.15%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.50	98.29	+0.19%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3.19	100.03	0.00%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.10	-	-
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	2.58	100.98	0.00%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.53	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.49	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2.28	92.61	-0.26%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005412348	2.04	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	1.95	-	-

Generali Italia S.p.A.の上位債券ファンド

名前	年初来%	3年%	10年%
Generali Global Obbligazo B	-1.24	-3.21	-
Generali Global Obbligazo A	-1.27	-3.24	-
Generali Global Obbligazo C	-1.14	-3.06	-
Generali Il Meglio Obbligazo	-0.59	-7.43	-4.46
Generali Global Obbligazo D	-1.19	-3.05	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Generali Global O.	21.115	0.000	0.00%
FUNDO DE INVESTIM.	3,064.647	-0.500	-0.02%
ICICI Prudential .	31.290	+0.110	+0.35%
SKLL	0.09	+0.00	+0.00%
MCDH	69.25	0.00	0.00%
KDP	26.53	0.00	0.00%
ZGYH	10.28	0.00	0.00%
ABAH	441.00	+3.15	+0.72%