Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Generali España Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.98M

0P00000Y29 保有資産

Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.170	1.170
債券	97.650	97.650
転換社債	1.180	1.180

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	48.944	24.391
社債	48.704	54.618
現金	1.174	10.806

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	17.29	99.639	+0.03%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11.50	99.171	+0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.35	99.22	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5.64	97.630	+0.09%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2.36	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2.35	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2.35	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.35	100.25	+0.09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.34	100.43	-0.01%
Equinix, Inc. 0.25%	XS2304340263	2.19	-	-

Generali España Se. y Re.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Generali Renta Fija		26.24M	2.64	0.86	-0.18
	Generali Rentaja Corto Plazo		3.08M	2.64	0.86	-0.18

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,625.0	-337.5	-0.84%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,452.05	+38.52	+0.19%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.405	+0.013	+0.01%

金	2,727.31	-29.39	-1.07%
原油 WTI	70.32	+0.03	+0.04%
銀	32.583	-0.384	-1.16%
米国綿花2番	70.33	+0.18	+0.26%
排出権	66.74	-1.89	-2.75%
米国シカゴコーン	446.25	-2.00	-0.45%
米国コーヒー	320.11	-0.09	-0.03%

ドル/円	152.02	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,429.98	+2.17	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0486	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	159.42	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.3595	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.29	+0.18	+0.18%
ポンド/円	193.52	-0.89	-0.46%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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