Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29)

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10/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Generali España Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.05M

0P00000Y29 保有資産

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名前	ネット%	買持 %
現金	20.570	20.570
債券	78.260	78.260
転換社債	1.160	1.160

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.628	56.755
国債	29.636	23.677
現金	20.574	11.271

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	12.17	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10.14	99.380	-0.02%
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	7.24	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.12	98.66	+0.04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5.47	97.120	+0.04%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.34	100.37	+0.01%
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2.33	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2.32	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2.32	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.24	98.88	-0.23%

Generali España Se. y Re.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Generali Renta Fija		25.98M	2.71	0.88	-0.17
	Generali Rentaja Corto Plazo		3.07M	2.71	0.88	-0.17

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日経平均株価	38,740.50	-610.00	-1.55%
日経225先物 (F)	38,632.5	-597.5	-1.52%
韓国総合株価指数	2,416.93	-65.64	-2.64%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.999	+0.049	+0.05%

金	2,611.50	+5.20	+0.20%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	30.983	+0.224	+0.73%
米国綿花2番	68.69	-0.17	-0.25%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.90	-1.10	-0.26%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	155.04	+0.44	+0.29%
ドル/ウォン	1,407.09	+1.29	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0611	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	164.51	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5095	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	101.16	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.50	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	9,094.0	-247.0	-2.64%
SoftBank Group Corp.	9,150.0	-259.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,661.0	-56.0	-2.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,783.5	-8.0	-0.45%
ブイ・テクノロジー	2,258.0	-8.0	-0.35%
日立製作所	3,872.0	-125.0	-3.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,485.0	+31.0	+0.90%

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