Generali Renta Variable PP (0P000017AS)

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13.592 -0.001 -0.00%

24/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Generali España Se. y Re.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.25M

0P000017AS 保有資産

Generali Renta Variable PP (0P000017AS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Renta Variable PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.840	3.840
株式	91.010	91.010
債券	5.150	5.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.940	14.964
PBR (株価純資産倍率)	1.916	2.315
PSR (株価売上高倍率)	1.449	1.499
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.932	9.086
配当利回り	3.642	3.367
5年間の利益成長	8.601	9.738

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.580	17.426
製造業	17.510	16.703
ハイテク	16.940	15.841
景気連動型消費財	14.970	13.521
消費者向け循環株	6.900	7.669
ヘルスケア	5.890	8.954
通信サービス	5.160	4.754
エネルギー	5.000	5.596
素材	3.810	6.681
公益事業	3.650	5.011
不動産	0.590	1.408

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	7.61	640.00	-1.84%
SAP	DE0007164600	5.27	223.200	-0.13%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.46	596.00	+0.59%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	3.84	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.75	54.93	-1.70%
Schneider Electric	FR0000121972	3.46	239.05	-0.54%
シーメンス	DE0007236101	3.40	180.32	-0.28%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.21	100.47	+0.01%
アリアンツ	DE0008404005	3.05	290.30	-0.75%
Sanofi	FR0000120578	2.97	91.72	-1.15%

Generali España Se. y Re.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.43M	2.88	-0.23	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.61M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.26M	5.39	2.68	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.42M	3.36	0.17	0.39
Generali Plan 30 Pensiones PP	18.95M	5.39	2.68	2.58

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日経平均株価	38,143.50	-268.00	-0.70%
日経225先物 (F)	38,150.0	-182.5	-0.48%
韓国総合株価指数	2,518.24	-2.12	-0.08%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,412.70	+53.30	+0.64%
米ドル指数	106.825	-0.015	-0.01%

金	2,662.97	+16.67	+0.63%
原油 WTI	68.78	+0.01	+0.01%
銀	30.960	+0.128	+0.42%
米国綿花2番	71.82	+0.14	+0.20%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.72	-0.38	-0.25%
ドル/ウォン	1,396.85	+0.61	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0486	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	160.13	-0.44	-0.27%
トルコリラ/円	4.4075	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	98.81	-0.33	-0.33%
ポンド/円	192.00	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	8,626.0	+13.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.5	-16.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-50.0	-2.17%
日立製作所	3,744.0	+32.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,761.0	+9.0	+0.24%

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