Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.07M

0P00000XGV 保有資産

Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Renta Fija Corto Plazo PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	18.460	18.460
債券	81.170	81.170
転換社債	0.370	0.370

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.381	56.755
国債	32.789	23.677
現金	18.457	11.271

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	14.37	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8.48	98.990	+0.08%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.37	99.78	+0.04%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.41	99.259	+0.06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.13	100.41	+0.02%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3.72	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.95	98.23	+0.27%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.89	102.500	+0.10%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.79	98.82	+0.27%
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%	XS2573331324	1.13	-	-

Generali España Se. y Re.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Generali Renta Fija		25.99M	2.71	0.88	-0.17
	Generali Renta Fija Corto Plazo		9.05M	2.27	0.17	-0.58

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,867.5	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,249.00	+25.00	+0.30%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.30	+0.70	+0.03%
原油 WTI	68.61	-0.01	-0.01%
銀	30.473	-0.065	-0.21%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.34	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0530	0.0000	0.00%
ユーロ/円	164.62	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.5115	-0.0395	-0.87%
豪ドル/円	100.88	0.00	0.00%
ポンド/円	197.98	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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