Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A)

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24/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Generali España Se. y Re.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.4M

0P00000Y2A 保有資産

Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Renta Fija Mixta EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.020	4.020
株式	15.300	15.300
債券	77.430	77.430
転換社債	3.260	3.260

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.970	14.838
PBR (株価純資産倍率)	1.655	2.108
PSR (株価売上高倍率)	1.277	1.495
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.677	9.111
配当利回り	4.047	2.987
5年間の利益成長	7.912	10.619

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.300	16.826
製造業	16.320	13.119
景気連動型消費財	15.640	13.355
ハイテク	12.110	18.806
公益事業	9.920	2.525
通信サービス	4.730	6.005
消費者向け循環株	4.080	8.104
エネルギー	3.960	4.652
ヘルスケア	3.930	10.236
不動産	2.620	2.304
素材	2.390	6.101

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.48	98.47	-0.06%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4.49	100.260	-0.03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.47	100.47	+0.01%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2.59	96.61	+0.04%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.56	96.120	-0.05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.48	99.87	+0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.24	99.30	-0.07%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2.23	99.99	0.00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.11	94.810	-0.02%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2.11	103.010	+0.02%

Generali España Se. y Re.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.66M	2.88	-0.23	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.73M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.38M	5.39	2.68	2.57
Generali Renta Variable	19.36M	7.46	5.00	3.83
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.03M	5.39	2.68	2.58

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日経平均株価	38,079.50	-332.00	-0.86%
日経225先物 (F)	38,087.5	-245.0	-0.64%
韓国総合株価指数	2,507.44	-12.92	-0.51%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,397.80	+38.40	+0.46%
米ドル指数	106.840	-0.128	-0.12%

金	2,664.22	+17.92	+0.68%
原油 WTI	68.78	+0.01	+0.01%
銀	30.953	+0.121	+0.39%
米国綿花2番	71.54	-0.14	-0.20%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.27	-0.83	-0.54%
ドル/ウォン	1,397.40	+1.16	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	159.56	-1.01	-0.63%
トルコリラ/円	4.3935	-0.0260	-0.59%
豪ドル/円	98.62	-0.52	-0.52%
ポンド/円	191.45	-0.98	-0.51%

大塚ホールディングス	8,635.0	+22.0	+0.26%
SoftBank Group Corp.	8,901.0	+57.0	+0.64%
トヨタ自動車	2,566.0	-101.5	-3.81%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,763.0	-31.5	-1.76%
ブイ・テクノロジー	2,253.0	-47.0	-2.04%
日立製作所	3,736.0	+24.0	+0.65%
みずほフィナンシャルグループ	3,736.0	-16.0	-0.43%

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