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Generali Séquence 25 (0P00000F7L)

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82.560 0.000    0.00%
12/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  フランス
発行者:  Generali Investments Europe SpA
ISIN:  FR0007057047 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 45.83M
Generali Séquence 25 82.560 0.000 0.00%

0P00000F7L 保有資産

 
Generali Séquence 25 (0P00000F7L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Séquence 25 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 25.340 25.410 0.070
債券 83.400 122.410 39.010
転換社債 1.260 1.260 0.000
0.300 0.330 0.030

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 17.121 16.285
PBR (株価純資産倍率) 2.087 2.431
PSR (株価売上高倍率) 1.337 1.764
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 5.467 10.280
配当利回り 2.005 2.584
5年間の利益成長 10.781 11.182

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 18.330 20.751
製造業 15.100 11.304
金融 13.950 16.716
ヘルスケア 13.180 12.758
景気連動型消費財 12.700 10.656
消費者向け循環株 8.490 7.409
素材 6.780 5.372
エネルギー 5.260 3.645
通信サービス 2.760 6.908
不動産 1.750 4.257
公益事業 1.700 3.426

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
BNY Mellon Global Bond EUR C Acc IE0003932385 19.26 - -
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo IE00B86Y3465 19.18 13.850 +0.44%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In IE00B873BF95 17.12 14.450 +0.28%
  db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C LU0908508731 12.86 227.51 +0.28%
  Vanguard US 500 Stock Index Ins USD IE0002639775 10.16 70.668 -1.31%
  Renaissance Europe I FR0010913624 6.34 283.150 +0.87%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C FR0010032573 5.28 - -
  Moneta Multi Caps C FR0010298596 3.45 359.430 +0.94%
Fidecum SICAV Contrarian Val Euroland C LU0370217688 1.98 - -
  Comgest Growth Japan EUR R Acc IE00BD1DJ122 1.55 11.320 -1.05%

Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmioの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  GF Fidelite P 523.78M 4.01 -1.86 1.03
  Generali Prudence I 361.39M 5.48 2.38 2.76
  Generali Prudence P 361.39M 4.86 1.66 2.04
  Fédération EP 342.05M 3.96 -0.38 4.01
  Generali Japon I 95.66M 7.33 3.86 7.61
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