Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BX (0P0000KRMI)

ルクセンブルグ

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128.423 -0.020 -0.01%

20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548280

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 163.13M

0P0000KRMI 保有資産

Generali Investments SICAV Euro Corporate Short (0P0000KRMI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV Euro Corporate Short ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.290	4.870	2.580
債券	95.720	106.010	10.290
転換社債	1.400	1.400	0.000
優先株式	0.600	0.600	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.624	77.615
国債	6.676	10.595
デリバティブ	-3.993	22.290
現金	2.291	11.008

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5.72	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3.84	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2%	XS1239502328	3.30	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88%	XS1849518276	3.11	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2.62	-	-
ING Groep N.V. 0.1%	XS2049154078	2.48	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.63%	FR0013414091	2.12	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	1.89	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1.89	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 5.14%	FR0013330529	1.82	-	-

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund EX	2.41B	-2.29	-4.04	0.73
AV Euro Bond DX	2.41B	-2.21	-3.85	0.94
AV Euro Bond Fund AX	2.41B	-1.82	-2.94	1.89
AV Euro Bond Fund AY	2.41B	-1.82	-2.93	1.90
AV Euro Bond Fund BX	2.41B	-1.90	-3.13	1.69

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,462.5	-125.0	-0.32%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.455	+0.228	+0.22%

金	2,334.75	-34.25	-1.45%
原油 WTI	80.63	-0.66	-0.81%
銀	29.570	-1.251	-4.06%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.62	+0.72	+0.45%
ドル/ウォン	1,389.84	-2.09	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.69	+0.60	+0.35%
トルコリラ/円	4.8600	+0.0170	+0.35%
豪ドル/円	106.03	+0.25	+0.24%
ポンド/円	201.93	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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